Een bankboek is het onderdeel van je boekhouding waarin je de mutaties op een bankrekening vastlegt. Dat gebeurt meestal digitaal. Je registreert ontvangsten en betalingen en koppelt ze aan de juiste boekingen.
Denk aan een betaling van een klant, een betaling aan een leverancier of een overboeking tussen je eigen rekeningen. Je bewaart de datum, het bedrag en de gegevens die je nodig hebt om de mutatie te verwerken.
Vergelijk je administratie met de bankmutaties en controleer of betalingen bij de juiste facturen horen. Overboekingen tussen eigen rekeningen verwerk je via een passende tussenrekening.
AFAS SB verwerkt bankmutaties zoveel mogelijk automatisch. Mutaties die niet automatisch worden gekoppeld, kun je controleren en handmatig verwerken.
Meer uitleg: Bankmutaties en kasmutaties verwerken in AFAS SB.
Lees ook: Wat zijn kruisposten?.
